วันที่ 754 ของการเดินทาง

วันนี้ เป็นวันเทรดวันสุดท้ายของเดือน —> สามารถปิด Clean sheet ได้อีก 1 เดือนครับ

– สำหรับเพื่อนๆ ที่ติดตามอ่าน blog ของผมอยู่ ตอนนี้การเดินทางในสาย Prop trader นับจากวันเเรกที่เข้าสู่สายเทรดเดอร์อาชีพมาจนถึงวันนี้ ล่วงเลยมาได้เกือบ 2 ปีเเล้ว ผมเลยอยากจะเปิดเผยสถิติในการเทรดคร่าวๆของตัวผมเอง (เอาเฉพาะตัวเลขที่เปิดเผยได้นะครับ)

1.ภาพเเรกเป็นสรุป จากวันเทรดของปีนี้ 2011 ทั้งหมด 157 วัน ผมสามารถทำกำไรได้ 150 วัน ขาดทุนไป 7 วัน ไม่มีวันที่เสมอนะครับ คิดเป็น win % ที่ 95.54%

2.ภาพที่ 2 เป็นจำนวนวันที่ปิด + เเละ – ในเเต่ละเดือน ตั้งเเต่ผมเริ่มเทรดมาเลย กราฟสีเขียวเเสดงจำนวนวันที่ปิดกำไรครับ สีส้มเเสดงถึงจำนวนวันที่ขาดทุน จะเห็นว่าช่วงเเรกๆ ผมขาดทุนบ่อยทีเดียว เเต่หลังๆมาหลังจากที่มีประสบการณ์มากขึ้นก็เทรดได้ดีขึ้น

3. ส่วนกราฟสุดท้ายเป็นรูปร่างของกราฟกำไรสะสม ตั้งเเต่ผมทำงานเทรดให้บริษัทมาครับ หรือที่เรียกกันว่า Equity curve นั่นเอง จะเห็นว่าค่อนข้าง Smooth เเละมี Drawdown ต่ำ เนื่องจากว่าผมเน้น Safe trading เวลาขาดทุนเลยโดนไม่หนัก

– หวังว่า กราฟทั้ง 3 นี้น่าจะเป็นเเนวทางให้กับเพื่อนๆ ได้ลองใช้ประเมินตัวเอง ว่าเรามีการพัฒนาอย่างไร

-ผมขอทิ้งท้าย ด้วยคำพูดจากโฆษณานึงที่ผมชอบมากๆ —>” โชคดีในชีวิตมนุษย์…อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ถ้าเรา….ฝึกซ้อมอย่างหนัก ดูโฆษณาที่ผมพูดถึงได้ที่นี่ครับ —> ดูโฆษณา

วันที่ 753 ของการเดินทาง

ตื่นเเต่เช้า ใส่บาตรก่อนมาทำงาน ถึงที่ทำงาน 7.25 เช็คข่าว เจอข่าวนึงที่น่าสนใจครับ เป็นการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล เลยขอ Save เก็บไว้-ภาพนี้สามารถสรุปได้ดีมากครับ เลยเอามาให้เพื่อนๆนักลุงทุนดู เพื่อว่าหุ้นตัวที่เพื่อนๆถืออยู่จะได้รับปัจจัยบวก ลบ อย่างไรจากนโยบายนี้

-มาดูที่การเทรดวันนี้กันบ้าง ช่วงเช้า TFEX เอาลงครับ มีเเรง Short เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลย —> ที่น่าสังเกตุช่วงนี้คือเหมือนวอลลุ่มจะหาย ทำให้เทรดเข้าออกยากพอสมควร

– พักเที่ยงเข้าประชุมกับผู้บริหาร —> ผู้บริหารไฟเขียวให้เทรดเดอร์มีจอได้ 4จอ หรือถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็สามารถทำเรื่องขอเข้ามาได้ ยินดีสนับสนุนเต็มที่ ผมน่าจะได้เพิ่มจอเทรดอีก 1 จอหลังจากที่ปัจจุบันใช้ 3 จอเเต่…พอมี เทรด Gold Futures กับ เตรียมเทรดคัชนีต่างประเทศอื่นๆ ในอีก 1-2 เดือน ก็เลยควรจะมีจอ 4 จอครับ

– วันนี้โปรแกรมส่งคำสั่งค่อนข้างมีปัญหา ทำให้ส่งไม่ macth คัทลอสไม่ทันหลายจังหวะทีเดียว เเต่สามารถปิด+ ได้พอสมควรครับ

– ช่วงค่ำเทรด Gold ต่อ —> ราคาทองพุ่งขึ้นอย่างรุนเเรงช่วงก่อนตลาดไทยเปิดประมาณ 15 นาที จากนั้นก็เเกว่ง sideway น่าเสียดายจริงๆ เทรดเสร็จ 22.30 กลับถึงบ้าน 23.15 ครับ ตอนนี้กลายเป็นคนกลางคืนไปเเล้ว

วันที่ 752 ของการเดินทาง

วันนี้ ผมเทรด night session —> เลิกเทรด 22.30 กว่าจะทำ Summary เสร็จ ก็ 22.45

กลับถึงบ้าน 23.30 ถือว่าทำงานเหนื่อย เเต่…สนุกครับ

– มาดูที่ TFEX ของไทยกันวันนี้ ถือว่าเทรดยาก เเม้ว่าจะเป็นการ รีบาวน์เเบบ one way เเต่รูปแแบบการขึ้นเเบบค่อนๆขึ้น ย่อเเล้วขึ้น เเบบนี้ถือว่าทำกำไรได้ยากสำหรับผม

-ช่วงกลางวันสามารถปิด + ได้

– พักทานข้าวช่วง 18.00-18.40 เเล้ว ดูทีวี + เล่นเกมส์ที่บล

– ช่วง 19.30 ก็เริ่มเทรด Gold Futures ใน Night session ต่อครับ

– ช่วงกลางคืนสามารถ ปิด + ได้

วันที่ 751 ของการเดินทาง

ขออัพเดทย้อนหลังของเมื่อวานครับ

– เมื่อวาน เข้าร่วม สัมนา Elliot Wave for dummies ซึ่งจัดโดย ออสริริส

โดยวิทยากรคือ คุณลูงโฉลกครับ

– คุณลุงมองSET ระยะยาว ว่าจะขึ้นได้อีกยาวไกลมากๆ

– ส่วนทองนั้น ช่องนี้อาจจะปรับตัวลง เเต่ระยะยาวมากจะขึ้นต่อ

วันที่ 750 ของการเดินทาง

เเวะดูกราฟของ Gold Spot เมื่อคืน —> รีบาวนืมาเเรงจริงๆ กว่า 50$ เลย เเสดงให้เห็นถึงความผันผวนของราคาทองคำ ว่าผันผวนมากๆ

-วันนี้ เวะไปทำธุระเเถวๆ จามจุรี สเเควร์ —> ฝนตกหนักจริงๆ

วันที่ 749 ของการเดินทาง

วันนี้ ช่วงเช้ามีเเรงกดเข้ามาใน Futures อย่างเห็นได้ชัดเจน กดจนกระทั้งหลุด 700 ไป

– เเต่ช่วงหลังๆกลับมีเเรงเด้งมา เยอะมากๆ ขึ้นไปกว่า 71x ถือเป็นการรีบาวน์ที่เร็วเเละเเรง

– วันนี้อยู่เทรดทั้ง Day + Night session —–> เหนื่อยเลยครับ

– รอลุ้น เบอร์นันเก้ คิดว่าน่าจะทำให้ทอง เเกว่ง —> ปรากฏว่าเเกว่งน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ

สามารถปิด + ได้อีก 1 วัน

-เดือนนี้ยัง Clean Sheet อยู่ครับ

วันที่ 748 ของการเดินทาง

-เเวะเอาภาพการปรับตัวลดลงของราคา ทองคำเมื่อคืนมาให้ดูครับ เป็นการปรับตัวลง -5.6% ภายในคืนเดียว เป็นการเทขายที่รวดเร็วรุนเเรงมาก ถ้าเราไปสังเกตุในกราฟราย 5 นาทีก็จะเข้าใจความเเรงของการเทขาย…… ต้องดูว่าวันนี้ Gold Futures ของไทยจะปรับตัวลดลงมาเท่าไหร่ ——> ไม่ว่าจะอย่างไร ขอให้ลงทุนอย่างมีสติครับ ช่วงนี้ราคาผันผวนมากๆ

– วันนี้อยู่เทรดทั้ง Day + Night Session ครับ —> สามารถปิด + ได้ โดยได้มาจาก gold Futures เป็นหลักเลย

วันที่ 747 ของการเดินทาง

-เเวะเอาภาพ อัตราดอกเบี้ย มาให้ดูกันครับ —-> ของ FED Fund Rate เอาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการกู้-ฝากเงินครับ ถ้าสังเกตุ จะเห็นว่ามีบางปีที่ อัตราดอกเบี้ยขึ้นไปถึง 18-19% เลยทีเดียว

– วันนี้ราคา Gold Futures เเกว่งเเรงมากครับ โดยเฉพาะฝั่งขาลง เนื่องจากเกินมูลค่าเหมาะสมมาเยอะมาก

– มาที่การเทรดวันนี้กันบ้าง S50Futures วอลลุ่มเบาบาง + เเกว่งเร็ว เทรดยากทีเดียวครับ เพราะว่า สภาพคล่องหายไปเยอะ โดยสภาพคล่องมาอยู่ที่ GF เเทน Prop หลายๆที่ก็หันมาเล่น GF กันเเทน

– วันนี้สามารถปิด + ได้ครับ

– กลับถึงบ้าน ลองเช็คกราฟราคาทองคำ พบว่าราคาทองดิ่งเเรงมากๆ

วันที่ 746 ของการเดินทาง

วันนี้ ช่วงเช้า ราคาทองคำ + Dow Futures ผันผวนมากๆครับ

– อย่าง Dow Futures ก็มีเเท่งเขียวเเรงๆ ก่อนที่ตลาด TFEX ของไทยจะเปิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

– เปิดตลาดมาได้ไม่นานก็มีเเรง Short S50Futures เข้ามาอย่างมหาศาล กดราคาลงมาอย่างต่อเนื่อง เเบบไร้วอลลุ่ม เป็นการลงที่เร็วเเรง จริงๆ

– วันนี้ราคาเเกว่ง เเต่เทรดยาก —> ถ้าเข้าออกด้วยปริมาณสัญญาเยอะๆ ยิ่งเข้าออกได้ยาก

– ช่วงบ่าย Dow Futures รีบาวน์มาเเรงมาก —> Futures ก็ดีดกลับเเรง

– ที่น่าสนใจ… เเละเป็น Hightlight ของวันนี้ นั่นคือราคาทอง ที่Gold Spot ลงมาค่อนข้างเเรง GF ลงเเรง เเบบกดราคาลงมาเลย

– วันนี้สามารถปิด + ได้ครับ

วันที่ 745 ของการเดินทาง

ถึงที่ทำงานตอนเช้า ทันจังหวะที่ Dow Futures เด้งพอดี เป็นการเด้งที่เร็วเเรง

– ทำให้ เอเชียเปิด + กันเป็นทิวเเถว

– ผมรู้สึกว่าวันศุกร์หุ้นไทยลงมาไม่เยอะ ขณะที่รอบบ้านลงกันเยอะ —> วันนี้เพื่อนบ้านบวกกัน ของไทยอาจจะไม่ตาม เเต่ช่วงเช้าก็ตามเเนวโน้มไปก่อน โดย Long ไม้ใหญ่เข้าไป ( ฝืนความรู้สึกตัวเอง) เเละเเล้วนั่นไง …. มีเเรงกดเข้ามาทันที ทำใมห้ต้องรีบคัทลอสเเล้ว เปลี่ยนมาเน้นฝั่ง Short ตามทันที

– ช่วงเช้า ก็เป็นดังที่ผม + เพื่อนในเเผนกคาดการณ์ไว้เลย

– ช่วงบ่าย Dow Futures เด้งเเรงอีกเเล้ว —> ส่งผลให้ SET ไทยรีบาวน์เเรง เเละที่สำคัญมีการปรับ Basis ให้เเคบลงอีกด้วย ฝืนความรู้สึกของผมซึ่งเป็น (Short Bias) อย่างมาก ทำให้ช่วงบ่ายได้กำไรไม่เยอะ

– วันนี้สามารถปิด + ได้ครับ

– มาดูยอดสิ้นวัน —> ต่างชาติยังคงขายหนัก

วันที่ 744 ของการเดินทาง

วันนี้ ตื่นตั้งเเต่ 6.00 เพื่อไปใส่บาตร

– เเวะไปทานมื้อเที่ยงที่ร้าน ออตโตะย่า @ The mall บางกะปิ

– จากนั้นดูหนังเรื่อง One Day —> เป็นหนังดราม่า โรเเมนติก หนังเรื่องนี้ดีมากๆครับ ดูเเล้วจะประทับใจอย่างเเน่นอน สอนหลายๆเรื่อง ที่สำคัญคือเรื่องของการใช้เวลา …. บางครั้งกาลเวลาก็ไม่ค่อยท่า อยากจะทำอะไรให้รีบทำ

วันที่ 743 ของการเดินทาง

วันนี้ ช่วงเช้าเเวะไปหาหมอ

– จากนั้นพาเเม่ไปทานข้าวที่ ZEN @ The crystal เอกมัย- รามอินทรา

– มีร้านไอศกรีมชื่อ เจลาเต้ ที่เป็น ไอศกรีม Home Made อยู่หน้าร้าน B2S —-> ลองทานดู โอ้ว อร่อยมากเลยครับ เลยต้องขอเเนะนำซักหน่อย

– ซื้อหนังสือ เข็มทิศจิตใต้สำนึก ของ คุณ ฐิตินาถ ณ พัทลุงมาอ่าน

วันที่ 742 ของการเดินทาง

เเวะเอาภาพของ Dowjones Futures มาฝากครับ —-> เมื่อคืนลงมาหนักทีเดียว ต้องดูว่า SET ไทยของเราจะเปิดลงมาเเค่ไหน

-วันนี้ TFEX ถือว่าเเกว่งค่อนข้างเเคบ —> ช่วงเช้าเปิดกระโดดลงมาไม่เยอะเเล้ว ก็มีเเรงรับ

– ช่วงบ่ายยิ่งเเล้วใหญ่เลย Dow Futures ลงมาเเรงมาก —> TFEX ลงมาเเค่นิดเดียว จากนั้นยังมีเเรงซื้อกลับมาอย่างหมาศาลอีกด้วย ช่วงบ่ายถือว่าเทรดยากทีเดียว

– วันนี้สามารถปิด + ได้ครับ

– ต่างชาติกลับมา Net sell กว่า 6000 ล้านเลย

วันที่ 741 ของการเดินทาง

มาถึงที่ทำงานช่วงเช้า เจอเรื่องราวของนิค ลีสันเเบบละเอียด เลยขอเก็บมาไว้ใน Blog เผื่อให้เพื่อนๆอ่านกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง เเละถือเป็น กรณีศึกษาที่สำคัญทางการเงินเลยครับ

……………………………………………………………………………..

นาย Nick Leeson เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี คศ. 1992 เมื่อเด็กหนุ่มวัย 28 ปี ได้เริ่มต้นอาชีพจากการเป็น เทรดเดอร์เล็ก ๆ ในอังกฤษ และถูกโปรโมต์ไปเป็นผู้จัดการฝ่ายเทรดเดอร์ ของ Baring สาขาสิงคโปร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักของเขาในการดูแล การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์

โดยในปีแรก ๆ ของการลงทุนการมีความหอมหวนในการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้จัดการคนนี้สามารถทำกำไรจากตลาด Future ที่อ้างอิงดัชนี Nikkei 225 หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเทคนิคที่สำคัญของนักเล่นหุ้นคนนี้ (ชอบสไตล์เดียวกันกับนักเล่นหุ้นเก็งกำไรแบบคนไทยเลยครับ) คือ ชอบเล่นสั้น ๆ หวังดัชนีรีบาวน์(ดีดกลับ)

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตของการลงทุนที่ผ่านมา Nick Leeson สามารถเล่นได้มากกว่าเสีย และวันหนึ่งเขาก็ได้รับโชควาสนาในการได้รับการ Promote เป็นผู้ดูแลงานทั้งหมดด้านอนุพันธ์ โดยได้รับเงินเดือน 50000 ปอนด์(อังกฤษ) บวกโบนัสพิเศษหากเขาสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้

ด้วยความโลภที่เข้ามาเยือน Nick จึงพยายามจะทำเงินให้มากกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่เขาคาดคิดว่าดัชนี Nikkei น่าจะรีบาวน์ขึ้นอย่างแรงมากหลังจากการตกลงของดัชนีนานกว่า 30 เดือน และความหายนะก็เกิดขึ้น เพราะการลงทุนในตลาดอนุพันธ์คือสุดยอดของการเก็งกำไรที่ยิ่งกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถซื้อขาย Futures มูลค่ามหาศาลได้ ทำให้ Nick สามารถตัดสินใจซื้อ อนุพันธ์ Future ของ ดัชนี Nikkei

ซึ่งในช่วงแรก ๆ เขายังขาดทุนไม่มากนัก แต่ด้วยความมั่นใจเกิน 100% ทำให้เขาตัดสินใจซื้อถัวเฉลี่ยเพื่อหวังผลกำไรในทิศทางที่เขายังเชื่อว่า ดัชนี Nikkei จะผลิกกลับเพื่อขึ้นต่อไปได้ และแล้วเหมือนผีซ้ำด้ามพลอย ดัชนี Nikkei ก็ไม่มีท่าทีที่จะ Rebound แต่กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง

จนถึงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 1995 ก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญคือ เกิดแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ วัดได้ 7.2 ริกเตอร์ ทำให้ดัชนี Nikkei ล่วงหล่นอย่างหนัก ต่ำกว่า 19000 จุดเป็นครั้งแรก โดยตกลงมามากกว่า 7% ภายในหนึ่งอาทิตย์ ซึ่งทำให้ Portfolio ของ บริษัทขาดทุนประมาณ 512 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

….. แต่เขาก็ยังมีความเชื่อและมั่นใจอย่างสูงว่าดัชนี Nikkei จะต้อง Rebound กลับขึ้นมาเหนือ 19000 จุดได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญของผู้ไม่ยอมแพ้ Nick ตัดสินใจลงทุนเพิ่มทันทีอย่างต่อเนื่องภายใน 3 เดือน โดยการสั่งซื้อสัญญา Future กว่า 20000 สัญญา แต่ละสัญญามีมูลค่า 180000 เหรียญ เพื่อหวังจะผลักดันตลาดดัชนีให้เพิ่มขึ้นให้ได้

….. แต่ความพยายามทั้งหมดก็ไม่สามารถผลักดันให้เป็นผลสำเร็จ ผลสุดท้ายซึ่งเป็นจุดจบของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ สำนักงานใหญ่ ของBaring เริ่มตรวจพบความผิดปกติของบัญชี และพบว่าบริษัทขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์สูงถึง 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทก็กว่า 52,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัท Baring ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 233 ปี ก็ถึงจนจบขึ้นล้มละลายไปในทันที

…………………………………………………………………………..

มาที่การเทรดวันนี้กันบ้าง ช่วงเช้านั้นทิศทางยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่

ทิศทางมาชัดเจนเอาช่วงบ่าย ที่Dow Futures เทลงมาเร็วเเรง —> SET ไทยก็ตอบสนองไปในทางเดียวกัน

ปัญหาในการเทรดวันนี้ คือ การคีย์ราคาผิด ไปหลายครั้ง บางจังหวะจะตั้งปิด กลายเป็นโยนซ้ายทิ้งไปหมดเลย + จอเทรดดับบ่อยครั้ง —> สามารถปิด + ได้ครับ

วันที่ 740 ของการเดินทาง

วันนี้ มื้อเช้าผมก็ยังพึ่งพา 7-11 เหมือนเคย —> วันนี้ลองเมนูใหม่นั้นคือ ขนมจีบหมูไข่เค็ม

-มาที่การเทรดวันนี้กันบ้าง ช่วงเช้ามีเเรงดันใน Futures อย่างชัดเจน เเล้วขึ่นเเบบ One way Ticket ไปเลย

– ช่วงพักเที่ยง Dow Jones Futures ลงมาเเรง ทำให้ Futures ไทยเปิดต่ำ เเล้วมีเเรงไล่ซื้อกลับขึ้นไป

– วันนี้ช่วงเช้าส่งคำสั่งไม่ค่อยโดน ตลาดเเกว่งเร็ว —> เลยทำให้ได้กำไรในช่วงเช้าไม่เยอะ

ช่วงบ่ายเลยเน้นเพิ่ม Size ให้ใหญ่ขึ้น —> ทำให้ได้กำไรมาเพิ่มขึ้น

– ปิด + ได้ครับ

– สิ้นวันด้วยยอดกลับมา Net Buy วันเเรกของต่างชาติกว่า 2000 กว่าล้าน

วันที่ 739 ของการเดินทาง

– เช้านี้ผมทาน เกี๊ยวกุ้ง + บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มจาก 7-11 —> อร่อยมากครับ คือกุ้งอยู่ในเกี๊ยวเป็นตัวๆเลย เเวะเอาภาพมาให้ดู

– ดูข่าวช่อง 3 รายการของสรยุทธ์ เจอประโยคเด็ดของ Buffet ครับ ต้อง Quote เลยทีเดียว

……”ควรเลิกประคบประหงมเศรษฐีเหมือน​สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์สักที ผมและเพื่อนๆ อีกหลายคนยินดีจะจ่ายภาษีมากขึ้​นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมประเท​ศที่กำลังลำบาก”

วอร์เรน บัฟเฟต

-สำหรับการเทรดวันนี้ ถือว่าเทรดยากพอสมควรเพราะว่า เเม้ราคาจะลง เเต่เป็นการลงที่ไม่ค่อย Smooth เท่าไหร่ —> เวลา Short เเล้วราคาชอบเด้งมาก่อนที่จะลง

– สามารถปิด + ได้ครับ

วันที่ 738 ของการเดินทาง

-ลองลากกรอบขาขึ้นดู พบว่ายังไม่หลุดซะทีเดียว Trend ขาขึ้นยังไม่ถึงกับเสียครับ สำหรับ S50Futures

-ช่วงเช้า รอบบ้าน ดูดีเขียวกันถ้วนหน้าเลย –> ผมเล่นคิดว่าจะเน้นเล่นฝั่ง Long เป็นหลัก

– ราคา Futures เปิดกระโดดมา … เเต่ราคาไม่ค่อยขยับไปไหน … ก่อนที่จะ One way ticket อีกเเล้ว คือขึ้นขาเดียวเลย

– ราคาแกว่งไม่ค่อนจะสมเหตุ สมผลในหลายๆจังหวะ ถือว่า เทรดยากทีเดียว

– วันนี้สามารถปิด + ได้ครับ

วันที่ 737 ของการเดินทาง

– ช่วงเช้า เเวะหาข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ —> กำลังหาว่ากองทุนเเต่ละกองเป็นเเบบไหนบ้าง Free Hold หรือว่า Lease Hold

– เเวะเดินดูหนังซื้อที่ร้าน SE-ED —> ได้หนังสือมาอีกเเล้วครับ 1 เล่ม “ทำไมฉันจึงไม่รวย” เขียนโดย อมิตา อริยอัชฌา เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงิน + เก็บเงิน ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 736 ของการเดินทาง

อัพเดทย้อนหลังของ วันเสาร์หน่อยนะครับ

– ช่วงเช้า เเวะหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ

– ช่วงบ่ายๆ เเวะไป นวดเเผนไทย —> 3 ชั๋วโมงเลย ตรงเเถวๆ เมเจอร์รัชโยธิน

– จากนั้น เเวะไปทาน อาหารกับเพื่อนที่ร้าน Giants ซึ่งเป็นร้านหมู- เนื้อย่าง @ สุขุมวิท 31

เมนูที่ผมชอบ —> เห็ดย่าง + ปลาเเซลมอล ซาซิมิ

– กลับถึงบ้าน 21.30

วันที่ 735 ของการเดินทาง

วันนี้ วันศุกร์ – วันเเม่เเห่งชาติด้วยครับ

– เช็คตลาดต่างประเทศ + กันถ้วนหน้าครับ น่าเสียดายที่ SET ไทยปิดพอดี ไม่งั้นน่าจะเห็นการรีบาวน์ซัก 2-3% ได้

– ออกไปใส่บาตรกับเเม่ตั้งเเต่ 6.30

– จากนั้นช่วงเที่ยงๆ เเวะไปดูหนังเรื่อง นเรศวร ที่ SF เดอะมอลล์บางกะปิ —> คนมาดูกันเยอะจริงๆครับ เเถวยาวมากเลย เลยต้องหนีไปเลือก โรง VIP (ราคาไม่เเพงกว่ากันมากครับ 200 กว่าบาท) เเต่ได้ที่นั่งเเบบโซฟา + เสริ์ฟน้ำด้วย นอกจากนั้นยังมีเมนูอหารให้สั่งเข้าไปในโรง

– จากนั้นกลับมาถึงบ้าน 15.40 –> พาที่บ้านไปทานข้าวกัน เนื่องในโอกาสวันเเม่ครับ

วันที่ 734 ของการเดินทาง

ขออัพเดทของเมื่อวานนะครับ เนื่องจากเมื่อวานกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากเเล้ว

-เมื่อวานมีข่าวน่าสนใจเข้ามา—>ฝรั่งเศสก็เริ่มดูไม่ดี​ เพราะมีข่าวลือว่าฝรั่งเศสแ​ละธนาคารฝรั่งเศสอาจถูกลดอั​นดับความน่าเชื่อถือ แม้ได้มีการปฏิเสธข่าวลือดั​งกล่าวในเวลาอันรวดเร็ว แต่นักลงทุนก็ยังเทขายหุ้น

– เเต่ ตลาดเอเชีย ไม่ได้ตอบรับเท่าไหร่ – เพียงนิดเดียวเท่านั้น

– เมื่อวาน futures เเกว่งในกรอบค่อนข้างเเคบ เทรดยากครับ

– สามารถปิด + ได้อีก 1 วัน

– เเวะดูกราฟทอง ราคาระหว่างวันผันผวนมาก ถ้าเราสังเกตุ High – Low จะห่างกันประมาณ 50poin เลยทีเดียว

วันที่ 733 ของการเดินทาง

-มาดูกัน Shot ต่อ Shot กับความ Swing ของ Dow Futures จากเมื่อวานถึงเช้านี้กันครับ เเกว่งกันเเรงจริงๆ

-มีข่าวที่น่าสนใจเมื่อคืนออกมา —–> หุ้นสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังธนาคารกลางสหรัฐให้คำมั่นรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำไปอีก 2 ปี

-SET เมื่อวานลงมาทดสอบเเนวรับ พอดีเลยครับ ก่อนนะมีเเรงรับ ตรงเเนวเส้นที่ขีดไว้

-วันนี้ ตลาดเเกว่งในกรอบที่เเคบกว่าเมื่อวาน เปิดเช้ามาก็กระโดดเปิดเเล้วมีเเรงรีบาวน์กันขึ้นไป วันนี้มีเเรงซื้อเก็งกำไรขารีบาวน์อย่างเห็นได้ค่อนข้างชัด

– วันนี้สามารถปิด + ได้อีก 1 วันครับ

-ขอบคุณตลาดเดือน สิงหา ที่ช่วยเเจกจ่าย ความล่ำซำ สู่ Prop Trader ทุกๆท่าน —> จากกินมาม่า มาเป็น ชายสี่หมี่เกี๊ยวเเล้ว (ความมั่งคั่งที่ยกระดับขึ้น ^___^)

วันที่ 732 ของการเดินทาง

– มีข่าน่าสนใจตอนเช้าครับ —>ตลาดสหรัฐเดินสู่ขาลงในทันทีที่เปิดตลาด และยิ่งร่วงหนักขึ้น หลังประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐ แถลงผ่านโทรทัศน์ ปกป้องความน่าเชื่อถือของสหรัฐ พร้อมประกาศว่า สหรัฐจะเป็นประเทศระดับ AAA อยู่เสมอ

-Dow ปิดซื้อขายวานนี้ -634.76 จุด (-5.6%) ที่ 10,809.85

-หุ้นกลุ่มการเงิน อุตสาหกรรม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับราคาโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบมากสุด โดยเจพี มอร์แกน เชส ดิ่งลง 9.4% ขณะอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ร่วงลง 8.8%

-ส่วนแบงก์ ออฟ อเมริกา เจอข่าวโดยเอไอจี ยักษ์ใหญ่ด้านประกันฟ้องเรียกค่าเสียหาย 10,500 ล้านดอลลาร์ ซ้ำเติม จนทำให้ราคาร่วงถึง 20.3%

….ต้องมาดูครับว่า SET ไทยเช้านี้จะลงตามมากี่ %…8.47 : เเวะดู Hang Seng โอ้ววว ลบหนักจริงๆครับ เปิดมา – 1340 ประมาณ -6.34% ….วันนี้ SET ไทย เปิดกระโดดลงมาเเรงครับ จากนั้นก็มีเเรงซื้อกลับมาพอสมควร พร้อมๆกับการรีบาวน์ของตลาดอื่นๆ ถ้าถ้าเพื่อนๆสังเกตุราคาทองคำจะพบว่าแกว่งขึ้น ลง เร็วมากๆครับ Prop หลายๆคนน่าจะไปเน้นเทรด GF กันเป็นหลักเลย

-ช่วงเที่ยง ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส รีบาวน์เเรงมากๆจากเเดนลบ กลายเป็นบวกไปเลย ถ้าดูกราฟจะเป็นการรีบาวน์ทื่เเรงมาก ทำให้ S50U11 เด้งขึ้นมาจากก่อนปิดเที่ยง กว่า 20 จุด—-> พอตลาดเปิดได้ไม่นาน Dow Futures ก็เทเเรงมาก ทำให้ S50U11 ลงมาเเรงด้วยเช่นกัน ถือว่าแกว่งขึ้นลงเร็วมาก

– วันนี้ระบบเทรดของหลายๆที่มีปัญหา ที่บลของผม ก็ไม่สามารถใช้กราฟดูราคาได้ช่วงนึง ทำให้เทรดยาก เเต่อาศัยการจับอารมณ์ตลาดเอาเเทน จบวันสามารถเทรดได้กำไรสูง (เท่ากับกำไรของบางเดือนเลยทีเดียว เนื่องจากพื้นที่การเเกว่งของราคาระหว่างวันค่อนข้างสูง)

วันที่ 731 ของการเดินทาง



-ประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีที่สุดในโลก ลดวงแคบลงไปอีกเมื่อสหรัฐถูกตัดออกไป ทำให้เหลือเพียง 15 ประเทศ และเกาะแมน ที่ยังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่ระดับ AAA ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ และเกาะแมน

– วันนี้ SET ไทยเปิดกระโดดลงมาเเรงจากนั้นช่วงบ่ายก้มีเเรงรับ เเล้วรีบาวน์ขึ้นไปครับ

– วันนี้สามารถปิด + ได้อีก 1 วัน

วันที่ 730 ของการเดินทาง

วันนี้ช่วงเช้า เเวะเช็คข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง ผลต่อเนื่องจากการที่ usa ถูกลด Rating
– เเวะไปทานข้าวกับเพื่อนที่ Esplanade —> ร้านฟูจิ ครับ คุยกันเรื่องเเนวโน้มการลงทุนของไทยในอนาคต
– จากนั้น เเวะกลับบ้าน เอา Note book ไปซ่อม
– ช่วงเย็น เเวะไปงานมหกกรมหนังสือที่ The mall —-> ซื้อ สามก๊กฉบับการ์ตูนมายกชุด ของ นานมีบุ๊คครับ ทั้งชุดจะมี 15 เล่ม เป็นการ์ตูน 4 สี ทำได้สวยงาม อ่านง่ายมากๆ

วันที่ 729 ของการเดินทาง

ตื่นเช้ามา เเวะเช็คข่าวก็เจอเรื่องน่าสนใจมากๆทันทีนั่นคือ —-> สหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื​่อถือเป็นครั้งแรกในประวัติ​ศาสตร์ของประเทศ จากปัญหาหนี้สาธารณะและการข​าดดุลงบประมาณสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่​อถือระดับโลก ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อ​ถือของสหรัฐ 1 ขั้น มาอยู่ที่ AA+ จากเดิม AAA
– ต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับ เกี่ยวกับเงินสกุลดอลล่าร์ เเละเเน่นอนว่า ส่งผลต่อตลาดหุ้น + ทองคำเช้าวันจันทร์เเน่นอน ต้องมาดูกันว่า ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สจะลงมาเเค่ไหน เเละทองคำ + โลหะเงิน + Commodities ต่างๆ จะพุ่งกันเเรงเเค่ไหน
-สถานการณ์ที่น่าจะเกิดในความคิดของผมซึ่งตรงกับสมาชิกท่านนึงใน Thaivi คือ ช่วงแรก พวกกองทุนต่างและธนาคารกลาง ที่ถูกบังคับให้ลงทุน Bond ที่ rating AAA จะขายออกมาแล้วนำไปซื้อ bond ประเทศอื่นที่มี rating เท่ากัน ทำให้เกิดเงินไหลไปประเทศเหล่านั้น —->USA จะต้องปรับ % ผลตอบเเทนของ Bond ให้สูงขึ้นเนื่องจ่กความเสี่ยงของ Bond สูงขึ้น เพื่อดึงดูดให้มีคนลงทุน มาซื้อ

วันที่ 728 ของการเดินทาง

-เเวะเอากราฟ Dow Futures มาให้ดูกันครับ —> อาการดูไม่ดีเลย เมื่อคืนนี้ทั้ง น้ำมัน + ทองคำก็ลงมาเเรงเหมือนกัน ต้องมาดูกันว่า วันนี้ SET ไทยจะลงเเค่ไหน
– วันนี้ดัชชีทั่วโลกลงกันถ้วนหน้าราวกับว่าเป็น Black Friday —> หั่งลงไป -4.5% / นิคลงไป -3.5% Futures ไทยเปิดมาก็ลงมาประมาณ -30 จุด จากนั้นก็มีเเรงดันขึ้น
– วันนี้ ราคาเเกว่งไวมาก เทรดเเล้วได้กำไร + ขาดทุนกันเร็วจริงๆ น้องในที่ทำงานเรียกว่า วัน Prop trade เเห่งชาติ คือ ตลาดทีProp trade เข้ามาลุยกัน ด้วยวอลลุ่มมหาศาล
– วันนี้เทรดเข้าออก กันตลอดวัน วอลลุ่มเทรดสูงจริงๆ ตลาดที่เเกว่งๆ เเบบนี้ถือว่าทำกำไรได้ง่ายครับ วันนี้ทั้งทีมสามารถทำกำไรได้ สามารถปิด + ได้กำไรครับ
– ปิดยอดสิ้นวันด้วยการเทขายจากต่างชาติกว่า -6000 ล้าน

ช่วงเย็น เเวะไปดูหนังเรื่อง Planet of the ape@ พารากอน —> หนังเรื่องนี้ดีจริงๆครับ ให้ข้อคิดหลายๆอย่าง ถือว่าเกินความคาดหมายทีเดียว ดูเเล้วน่าจะมีภาคต่อด้วย

วันที่ 727 ของการเดินทาง

เเวะมาเช็คข่าวต่างๆ พบข่าวน่าสนใจ ที่น่าจะเก็บไว้ เเล้วมาดูกันว่า ธปท จะตัดสินใจถูกหรือไม่ ……. ปกติเท่าที่ดูจากการตัดสินใจรอบผ่านๆมา ยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ เช่น ตอนค่าเงินบาทเเถวๆ 45 บาท/ ดอลล่าร์ ก็ให้กักตุน ดอลล์ล่าร์ เป็นต้น -ธปท.เลี่ยงความเสี่ยงดอลลาร์-ยูโร-เยน หันถือทองพุ่ง 130 ตันสูงสุดรอบ 3 ปีและถือหยวน 7 พันล้านหยวนแล้ว”จิตติ”เผยธนาคารกลางเอเชียลุยซื้อทอง

-ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน กองทุนสำรองระหว่างประเทศ ได้เข้าไปซื้อทองคำเพิ่มอีก 30 ตันทำให้สัดส่วนการถือครองทองคำเป็น 130 ตัน โดยสาเหตุที่เข้าซื้อทองคำเพิ่มเนื่องจากต้องการรักษาสัดส่วนทองคำต่อทุนสำรองให้อยู่ในระดับ 3% อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างศึกษาที่จะเพิ่มเพดานการถือทองคำให้มากกว่า 3%
รวมทั้งมีแผนที่จะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลดอลลาร์ ยูโร และเยน โดยล่าสุดได้เข้าไปถือเงินหยวน 7 พันล้านหยวนแล้ว ทั้งนี้ การเข้าถือเงินหยวนส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการสำรองสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ และรองรับการทำธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์อีกด้วย

– มาดูที่ การเทรดวันนี้กันบ้าง
ช่วงเช้าได้ไม้ Long เปิดมา เพราะคิดว่าน่าจะมีรีบาวน์ขึ้นมาก่อนนิดหน่อย จากนั้นก็โดนไม้ Combo Loss คือผิดอย่างต่อเนื่อง ….. เพราะว่า
1. มีไม้กดผิด Bid-offer ห่าง กัน 0.7 จะกดตั้ง Short ขวา กลายเป็นโยนซ้าย ทันทีที่กด ก็ขาดทุนทันที
2. มีไม้ตั้ง order ไว้เเล้ว ไม่ได้เอาออก เจอเทใส่ เเล้วลากลงไปเลย ต้องโยนคัทลอส
3. พอจะ Short ถูกลากไปคัท พอคัทเเล้ว Long สวนก็โดนทุบใส่เลย กลายเป็นโดนไป 2 ขา
4. ราคาเเกว่งขึ้นลง เร็วเเบบ ไม้เดียวหายตลอดเลย
– ทำให้ช่วงเช้า จากที่มีกำไรสะสมอยู่ —> กลายมาเป็นขาดทุน จริงๆ ดูอาการเเล้ว เหมือน futures จะกดลง เเต่ SET50 ไม่ได้ลงมาด้วยทำให้ Basis ถ่างออกไปกว้างมากๆ ทำให้เล่น Short ต้องคอยระเเวง Basis … เเบบนี้เล่นยากครับ
ปิดครึ่งเช้าด้วยขาดทุนครับ

ครึ่งบ่าย ช่วงเเรกๆ ก็เทรดเเบบ ลด Size trade โดยหันมาเน้นขา Short ก็เริ่ม Cover ได้กำมาทีละน้อยๆ จนมาได้ไม้ Short ที่ลงเเรงๆ ทำให้กู้ขาดทุนคืนมาได้ + กำไร นิดหน่อย พอมีกำไรเป็นฐาน ก็เทรดง่ายขึ้น เพราะกำลังใจกลับมาครับ ทำให้เทรดได้ดีขึ้น ไม้หลังๆสามารถทำกำไรได้ วันนี้ปิด + ได้ครับ ….. เเต่เป็นวันเทรดที่กดดันมากๆ เเละเครียดจริงๆ
-พอมาดูยอดซื้อขาย ถือว่าผิดคาดทีเดียว ต่างชาติ Net buy ส่วนคนขายกลายเป็นสถาบันไปซะงั้น

วันที่ 726 ของการเดินทาง

เเม้ว่าสภาล่างและวุฒิสภา จะเห็นชอบในกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ แต่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์​ของสหรัฐ ปิดซื้อขายวานนี้ (2 ส.ค.) ร่วงลง 265.87 จุด (2.19%) มาอยู่ที่ 11,866.77 จุด
-มาดูที่การเทรดวันนี้กันบ้าง ช่วงเช้าตลาดเปิดกระโดดลงมาเยอะเลย จากนั้นก็รีบาวน์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับ
– ช่วงบ่ายเปิดกระโดดลงเเล้ว รีบาวน์ขึ้น เเบบ One way อีกเเล้ว ระหว่างนี้ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส ก็ผันผวนมาก
– วันนี้สามารถปิด + ได้
– สิ้นวัน ต่างชาติขายออกมาเป็นวันเเรก หลังจากที่ซื้อต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน

วันที่ 725 ของการเดินทาง

มาถึงที่ทำงาน เช็คตลาดต่างๆของเมื่อคืนปรากฏว่ายุโรปลงกันมาเเรงเลย ต้งมาดูกันว่าตลาดเอเชียเช้านี้จะตอบสนองอย่างๆไร – มีเเนวคิดนึงที่น่าสนใจ คือ เงินไหลเข้ามาทางเอเชียมากขึ้น เเม้ว่ายุโรป+ อเมริกาจะลง —> เอเชีย อาจจะขึ้นต่อเรื่อยๆก็ได้ เรียกเเนวคิดนี้ว่า ความสัมพันธ์เเบบตรงกันข้าม เพราะลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้คือ อเมริกา ขณะที่เจ้าหนี้อยู่ในเอเชีย
– SET ไทยนั้นลงยากจริงๆ บางวันเอเชียเปิด – SET ไทยก็ไม่ค่อยจะลง –> เนื่องจากมี Flow เงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง (สังเกตุจาก การ Net buy ของต่างชาติดู จะเห็นว่า ในช่วง8-9 วันมานี้ ซื้อทุกวันจริงๆ
-มีข่าวที่น่าสนใจ เช้านี้คือ –> สภาล่างสหรัฐ ลงมติลงมติ 269 ต่อ 161 เสียงรับรองร่างกม. ที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ และลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลหลายล้านล้านดอลลาร์
– ลองมาดูโครงสร้างเจ้าหนี้ของ USA กัน (ข้อมูลตรงนี้ เป็นเรื่องราวที่ควรรู้ครับ )-หนี้ที่ติดค้างต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ นับถึงปี 2553 โดยรัฐบาลจีนและนักลงทุนจีนถือครองหนี้สหรัฐมากที่สุด 1.16 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8% ของหนี้สิ้นทั้งหมด
– มาดูที่การเทรดวันนี้กันบ้าง วันนี้ถือว่า Sideway กรอบเเคบๆ มีเเรงเทขายไม้ใหญ่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง สำหรับผมเเล้วถืทอว่าเทรดยากครับ
สามารถปิด + ได้อีก 1 วัน